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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 150.00 | 10.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 4 630.00 | 1 085.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 137.00 | 81 568.00 | 568.00 | 82 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 613.00 | 86 348.00 | 155 264.00 | 241 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 989.00 | 12 000.00 | 44 989.00 | 56 989.00 |
BZ Autres créances | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 249.00 | 12 000.00 | 200 249.00 | 212 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 862.00 | 98 348.00 | 355 514.00 | 453 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
DH Report à nouveau | 93 256.00 | 34 460.00 | | 93 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 252.00 | 58 795.00 | | 33 252.00 |
DL TOTAL (I) | 278 527.00 | 245 275.00 | | 278 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948.00 | 11 807.00 | | 3 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 329.00 | 23 451.00 | | 13 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 16 328.00 | | 34 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 819.00 | 37 204.00 | | 24 819.00 |
EA Autres dettes | | 1 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 986.00 | 90 333.00 | | 76 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 514.00 | 335 609.00 | | 355 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 985.00 | 90 333.00 | | 76 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 614.00 | | 311 614.00 | 311 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 614.00 | | 311 614.00 | 311 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | 1 820.00 | | 3 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 3 030.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | 1 506.00 | | 4 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 1 506.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | 1 523.00 | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | 23 451.00 | | 13 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 660.00 | 387 685.00 | | 341 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 407.00 | 328 890.00 | | 308 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 252.00 | 58 795.00 | | 33 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 580.00 | | | 243 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 241 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 87 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 544.00 | 12 874.00 | 2 069.00 | 75 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 394.00 | 12 874.00 | 2 069.00 | 75 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 949.00 | 3 948.00 | | 3 949.00 |
VI Groupe et associés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 762.00 | 212 162.00 | 3 600.00 | 215 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |