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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 353.00 | 33 752.00 | -2 399.00 | 31 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 353.00 | 33 752.00 | 97 601.00 | 131 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
110 Total général Actif | 149 014.00 | 33 752.00 | 115 262.00 | 149 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 232.00 | 46 202.00 | | 49 232.00 |
230 Autres produits | 737.00 | 2 815.00 | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 969.00 | 49 017.00 | | 49 969.00 |
242 Autres charges externes. | 17 960.00 | 17 551.00 | | 17 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 734.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 874.00 | 8 825.00 | | 7 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 258.00 | 45 948.00 | | 47 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 711.00 | 3 068.00 | | 2 711.00 |
294 Charges financières | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 515.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 304.00 | 2 343.00 | | 2 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 191.00 | | | 3 191.00 |