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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 1 088.00 | 18 955.00 | 20 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 043.00 | 1 088.00 | 118 955.00 | 120 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
110 Total général Actif | 135 253.00 | 1 088.00 | 134 165.00 | 135 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 333.00 | 4 349.00 | | 27 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 453.00 | 140.00 | | 2 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 786.00 | 4 489.00 | | 35 786.00 |
242 Autres charges externes. | 16 448.00 | 2 068.00 | | 16 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 205.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 764.00 | 394.00 | | 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | 475.00 | | 4 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 109.00 | 4 143.00 | | 33 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 677.00 | 346.00 | | 2 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 19.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 430.00 | 278.00 | | -4 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 254.00 | | | 2 254.00 |