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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 5 097.00 | 14 946.00 | 20 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 043.00 | 5 097.00 | 114 946.00 | 120 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
110 Total général Actif | 127 236.00 | 5 097.00 | 122 139.00 | 127 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 796.00 | 27 333.00 | | 38 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 2 453.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 713.00 | 35 786.00 | | 42 713.00 |
242 Autres charges externes. | 22 765.00 | 16 448.00 | | 22 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 2 333.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 1 624.00 | 764.00 | | 1 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 009.00 | 4 564.00 | | 4 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 160.00 | 33 109.00 | | 39 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 553.00 | 2 677.00 | | 3 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 395.00 | 171.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 158.00 | -4 430.00 | | 3 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 903.00 | | | 2 903.00 |