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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 755.00 | 2 591.00 | 21 164.00 | 23 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 755.00 | 2 591.00 | 121 164.00 | 123 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
110 Total général Actif | 143 119.00 | 2 591.00 | 140 528.00 | 143 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 700.00 | 49 232.00 | | 43 700.00 |
230 Autres produits | 1 407.00 | 737.00 | | 1 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 107.00 | 49 969.00 | | 45 107.00 |
242 Autres charges externes. | 17 649.00 | 19 374.00 | | 17 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 1 582.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 541.00 | 6 459.00 | | 5 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 591.00 | 5 440.00 | | 2 591.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 352.00 | 44 859.00 | | 37 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 755.00 | 5 110.00 | | 7 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 766.00 | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 592.00 | 4 344.00 | | 6 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 807.00 | | | 2 807.00 |