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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 204.00 | 1 020.00 | 1 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 020.00 | 2 774.00 | 1 976 246.00 | 1 979 020.00 |
BZ Autres créances | 893 181.00 | | 893 181.00 | 893 181.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 307.00 | | 894 307.00 | 894 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 328.00 | 2 774.00 | 2 870 554.00 | 2 873 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 975 097.00 | | 1 975 097.00 | 1 975 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 200.00 | 1 454 200.00 | | 1 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 709.00 | 55 407.00 | | 55 709.00 |
DG Autres réserves | 1 052 746.00 | 1 052 746.00 | | 1 052 746.00 |
DH Report à nouveau | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 236.00 | 6 046.00 | | 266 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 635.00 | 2 568 399.00 | | 2 834 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 279 055.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 518.00 | 14 440.00 | | 16 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 661.00 | | 673.00 |
EA Autres dettes | 18 495.00 | 17 820.00 | | 18 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 919.00 | 311 976.00 | | 35 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 554.00 | 2 880 375.00 | | 2 870 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 919.00 | 311 976.00 | | 35 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 33.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 400 033.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 19 967.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 144.00 | 431 146.00 | | 295 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 908.00 | 425 100.00 | | 28 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 236.00 | 6 046.00 | | 266 236.00 |