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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 544.00 | 680.00 | 1 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 950.00 | 3 114.00 | 2 124 836.00 | 2 127 950.00 |
BZ Autres créances | 1 112 282.00 | | 1 112 282.00 | 1 112 282.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 617.00 | | 1 112 617.00 | 1 112 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 567.00 | 3 114.00 | 3 237 453.00 | 3 240 567.00 |
CU Autres participations | 2 124 027.00 | | 2 124 027.00 | 2 124 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 200.00 | 1 454 200.00 | | 1 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 021.00 | 55 709.00 | | 69 021.00 |
DG Autres réserves | 1 305 670.00 | 1 052 746.00 | | 1 305 670.00 |
DH Report à nouveau | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 704.00 | 266 236.00 | | 317 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 338.00 | 2 834 635.00 | | 3 152 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 234.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 16 518.00 | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 462.00 | 673.00 | | 6 462.00 |
EA Autres dettes | 18 010.00 | 18 495.00 | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 114.00 | 35 919.00 | | 85 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 453.00 | 2 870 554.00 | | 3 237 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 114.00 | 35 919.00 | | 85 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 139.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 139.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 918.00 | -139.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 571.00 | 295 144.00 | | 409 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 868.00 | 28 908.00 | | 91 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 704.00 | 266 236.00 | | 317 704.00 |