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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | 10 853.00 | 1 669.00 | 12 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 248.00 | 1 487 352.00 | 1 037 897.00 | 2 525 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 233.00 | | 559 233.00 | 559 233.00 |
BZ Autres créances | 871 867.00 | 274 465.00 | 597 402.00 | 871 867.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 225.00 | 274 465.00 | 1 166 760.00 | 1 441 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 473.00 | 1 761 817.00 | 2 204 656.00 | 3 966 473.00 |
CU Autres participations | 2 510 027.00 | 1 473 929.00 | 1 036 098.00 | 2 510 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 200.00 | 1 454 200.00 | | 1 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
DG Autres réserves | 1 607 488.00 | 1 607 488.00 | | 1 607 488.00 |
DH Report à nouveau | -1 390 697.00 | -502 448.00 | | -1 390 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 390.00 | -888 249.00 | | -117 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 508.00 | 1 755 898.00 | | 1 638 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 693.00 | 260 742.00 | | 289 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 81 206.00 | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 867.00 | 228 766.00 | | 240 867.00 |
EA Autres dettes | 25 833.00 | 29 046.00 | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 149.00 | 601 188.00 | | 566 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 656.00 | 2 357 086.00 | | 2 204 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 149.00 | 601 188.00 | | 566 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 534.00 | | 312 534.00 | 312 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 534.00 | | 312 534.00 | 312 534.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 6 183.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 6 183.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 2 395.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 2 395.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | 3 788.00 | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 043.00 | 495 986.00 | | 320 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 433.00 | 1 384 235.00 | | 437 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 390.00 | -888 249.00 | | -117 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 256.00 | 37 563.00 | | 35 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 248.00 | | | 2 525 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 156.00 | | | 2 510 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808.00 | 3 615.00 | | 9 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | 3 615.00 | | 7 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 465.00 | | | 274 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 468.00 | 148 926.00 | | 1 599 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 468.00 | 148 926.00 | | 1 599 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 148 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 559 233.00 | 559 233.00 | | 559 233.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VC Groupe et associés | 492 881.00 | 492 881.00 | | 492 881.00 |
VI Groupe et associés | 289 693.00 | 289 693.00 | | 289 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 387.00 | 361 387.00 | | 361 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 526.00 | 1 433 397.00 | 129.00 | 1 433 526.00 |
VW T.V.A. | 192 494.00 | 192 494.00 | | 192 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 149.00 | 566 149.00 | | 566 149.00 |