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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 850.00 | 374.00 | 1 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 850.00 | 381 420.00 | 2 129 430.00 | 2 510 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 961.00 | | 148 961.00 | 148 961.00 |
BZ Autres créances | 1 013 925.00 | 199 815.00 | 814 110.00 | 1 013 925.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 023.00 | 199 815.00 | 966 208.00 | 1 166 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 873.00 | 581 235.00 | 3 095 638.00 | 3 676 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 2 506 927.00 | 378 000.00 | 2 128 927.00 | 2 506 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 200.00 | 1 454 200.00 | | 1 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
DG Autres réserves | 1 305 670.00 | 1 305 670.00 | | 1 305 670.00 |
DH Report à nouveau | 323 447.00 | 5 744.00 | | 323 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 859.00 | 317 704.00 | | -515 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 479.00 | 3 152 338.00 | | 2 636 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 824.00 | 4 275.00 | | 23 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 531.00 | 56 367.00 | | 88 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 338.00 | 6 462.00 | | 214 338.00 |
EA Autres dettes | 132 466.00 | 18 010.00 | | 132 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 159.00 | 85 114.00 | | 459 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 638.00 | 3 237 453.00 | | 3 095 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 159.00 | 85 114.00 | | 459 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 019.00 | | 436 019.00 | 436 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 019.00 | | 436 019.00 | 436 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 82.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 82.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 4 918.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 523.00 | 409 571.00 | | 447 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 382.00 | 91 868.00 | | 963 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 859.00 | 317 704.00 | | -515 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 950.00 | | 382 900.00 | 2 127 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 156.00 | | 382 900.00 | 2 124 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114.00 | 306.00 | | 3 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 306.00 | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 199 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 577 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 577 815.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 378 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
VB T. V. A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VC Groupe et associés | 700 345.00 | 700 345.00 | | 700 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 815.00 | 282 815.00 | | 282 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 225.00 | 1 164 225.00 | | 1 164 225.00 |
VW T.V.A. | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 159.00 | 459 159.00 | | 459 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 7 596.00 | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 427.00 | 22 050.00 | | 40 427.00 |
ST Autres comptes | 88 609.00 | 53 304.00 | | 88 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 846.00 | 1 010.00 | | 1 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 673.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | 8 269.00 | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 949.00 | 9 592.00 | | 19 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 882.00 | 76 365.00 | | 130 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |