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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 843.00 | 86 960.00 | 46 883.00 | 133 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 485.00 | 98 960.00 | 282 524.00 | 381 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
CF Disponibilités | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 026.00 | | 173 026.00 | 173 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 510.00 | 98 960.00 | 455 550.00 | 554 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 954.00 | 115 974.00 | | 69 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 345.00 | 69 880.00 | | 116 345.00 |
DL TOTAL (I) | 195 099.00 | 194 654.00 | | 195 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 567.00 | 134 257.00 | | 108 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 305.00 | 35 683.00 | | 43 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 551.00 | 139 795.00 | | 106 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 451.00 | 309 735.00 | | 260 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 550.00 | 504 389.00 | | 455 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 754.00 | | | 377 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 782.00 | 15 166.00 | 26 988.00 | 110 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 1 787.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 568.00 | 13 380.00 | 26 988.00 | 100 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 567.00 | 41 057.00 | 67 511.00 | 108 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 305.00 | 70 764.00 | 5 641.00 | 43 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 451.00 | 192 941.00 | 67 511.00 | 260 451.00 |