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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 992.00 | 103 682.00 | 35 310.00 | 138 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 931.00 | 115 682.00 | 271 250.00 | 386 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BZ Autres créances | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CF Disponibilités | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 002.00 | 115 682.00 | 515 320.00 | 631 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 534.00 | 117 299.00 | | 138 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 709.00 | 51 236.00 | | 140 709.00 |
DL TOTAL (I) | 288 043.00 | 177 334.00 | | 288 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 520.00 | 64 847.00 | | 28 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 16 979.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 32 793.00 | | 42 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 787.00 | 133 701.00 | | 152 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 277.00 | 248 321.00 | | 227 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 320.00 | 425 655.00 | | 515 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 728.00 | 191 680.00 | | 202 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 341.00 | | | 385 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 420.00 | 11 717.00 | 9 455.00 | 113 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 420.00 | 11 717.00 | 9 455.00 | 101 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 520.00 | 3 971.00 | 16 757.00 | 28 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
VP Divers | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 199.00 | 74 259.00 | 5 939.00 | 80 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 277.00 | 202 728.00 | 16 757.00 | 227 277.00 |