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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 559.00 | 101 420.00 | 36 139.00 | 137 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 341.00 | 113 420.00 | 271 921.00 | 385 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 134.00 | | 95 134.00 | 95 134.00 |
BZ Autres créances | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 735.00 | | 153 735.00 | 153 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 075.00 | 113 420.00 | 425 655.00 | 539 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 299.00 | 69 954.00 | | 117 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 236.00 | 116 345.00 | | 51 236.00 |
DL TOTAL (I) | 177 334.00 | 195 099.00 | | 177 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 847.00 | 108 567.00 | | 64 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 979.00 | 2 028.00 | | 16 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 43 305.00 | | 32 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 701.00 | 106 551.00 | | 133 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 321.00 | 260 451.00 | | 248 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 655.00 | 455 550.00 | | 425 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 680.00 | 192 941.00 | | 191 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 485.00 | | | 381 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 960.00 | 14 460.00 | | 98 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 960.00 | 14 460.00 | | 86 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 708.00 | 67.00 | 56 641.00 | 56 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 436.00 | 153 655.00 | 5 781.00 | 159 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 321.00 | 191 680.00 | 56 641.00 | 248 321.00 |