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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 661.00 | 121 491.00 | 124 170.00 | 245 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 656.00 | 133 491.00 | 361 165.00 | 494 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
BZ Autres créances | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
CF Disponibilités | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 161.00 | | 351 161.00 | 351 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 816.00 | 133 491.00 | 712 326.00 | 845 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 243.00 | 138 534.00 | | 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 926.00 | 140 709.00 | | 226 926.00 |
DL TOTAL (I) | 364 969.00 | 288 043.00 | | 364 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 124.00 | 28 520.00 | | 96 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | 3 245.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 457.00 | 42 724.00 | | 46 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 320.00 | 152 787.00 | | 201 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 356.00 | 227 277.00 | | 347 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 326.00 | 515 320.00 | | 712 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 864.00 | 202 728.00 | | 326 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 931.00 | | 137 224.00 | 386 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 494 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 245 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 992.00 | | 136 169.00 | 138 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | 1 055.00 | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 682.00 | 25 696.00 | 7 887.00 | 115 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 682.00 | 25 696.00 | 7 887.00 | 103 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 320.00 | 201 320.00 | | 201 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 124.00 | 75 631.00 | 17 118.00 | 96 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 604.00 | | | -67 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 848.00 | 168 854.00 | 6 995.00 | 175 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 356.00 | 326 864.00 | 17 118.00 | 347 356.00 |