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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 680.00 | 80 735.00 | 66 945.00 | 147 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 680.00 | 80 735.00 | 91 945.00 | 172 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
110 Total général Actif | 179 322.00 | 80 735.00 | 98 587.00 | 179 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
230 Autres produits | 382.00 | | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
252 Charges sociales | 663.00 | | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 846.00 | | | 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 085.00 | | | -12 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |