| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 644.00 | 85 524.00 | 63 120.00 | 148 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 44 783.00 | 38 111.00 | 82 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 538.00 | 130 307.00 | 126 231.00 | 256 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 626.00 | 130 307.00 | 186 319.00 | 316 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 170.00 | 39 075.00 | | 55 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | 16 095.00 | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 90 489.00 | 63 420.00 | | 90 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 350.00 | 78 669.00 | | 66 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 452.00 | 24 352.00 | | 24 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 2 260.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | 1 107.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 830.00 | 106 388.00 | | 95 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 319.00 | 169 808.00 | | 186 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 180.00 | 106 388.00 | | 56 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 926.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 690.00 | 88 894.00 | | 124 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 621.00 | 72 799.00 | | 97 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 069.00 | 16 095.00 | | 27 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 518.00 | | 23 520.00 | 236 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 256 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 231 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 518.00 | | 23 520.00 | 211 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 881.00 | 27 926.00 | 3 500.00 | 105 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 881.00 | 27 926.00 | 3 500.00 | 105 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 350.00 | 26 700.00 | 39 650.00 | 66 350.00 |
VI Groupe et associés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 830.00 | 56 180.00 | 39 650.00 | 95 830.00 |