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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 394.00 | 117 770.00 | 45 624.00 | 163 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 394.00 | 117 770.00 | 70 624.00 | 188 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
110 Total général Actif | 205 050.00 | 117 770.00 | 87 280.00 | 205 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 021.00 | | | 177 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 289.00 | | | 9 289.00 |