| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 248.00 | 68 692.00 | 70 556.00 | 139 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 269.00 | 37 188.00 | 35 080.00 | 72 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 518.00 | 105 880.00 | 130 637.00 | 236 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 688.00 | 105 880.00 | 169 807.00 | 275 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 074.00 | 31 054.00 | | 39 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 095.00 | 8 020.00 | | 16 095.00 |
DL TOTAL (I) | 63 419.00 | 47 324.00 | | 63 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 668.00 | 63 065.00 | | 78 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 352.00 | 24 382.00 | | 24 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 957.00 | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 2 087.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 387.00 | 92 491.00 | | 106 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 807.00 | 139 816.00 | | 169 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 9 350.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 8 519.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 893.00 | 113 005.00 | | 88 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 798.00 | 104 985.00 | | 72 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 095.00 | 8 020.00 | | 16 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 955.00 | | 31 763.00 | 208 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 236 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 211 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | | 31 763.00 | 183 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 473.00 | 24 608.00 | 4 200.00 | 85 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 473.00 | 24 608.00 | 4 200.00 | 85 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 669.00 | 24 123.00 | 54 546.00 | 78 669.00 |
VI Groupe et associés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 388.00 | 51 842.00 | 54 546.00 | 106 388.00 |