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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 711.00 | 104 694.00 | 113 016.00 | 217 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 142.00 | 51 100.00 | 56 041.00 | 107 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 508.00 | 161 475.00 | 175 032.00 | 336 508.00 |
BT Marchandises | 207 952.00 | | 207 952.00 | 207 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 704.00 | | 283 704.00 | 283 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 213.00 | 161 475.00 | 458 737.00 | 620 213.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 700.00 | 105 440.00 | | 196 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 91 260.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 246 726.00 | 246 700.00 | | 246 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 684.00 | 42 063.00 | | 109 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 145.00 | 33 685.00 | | 34 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 64 852.00 | | 47 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | 24 330.00 | | 20 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 011.00 | 164 932.00 | | 212 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 737.00 | 411 633.00 | | 458 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 011.00 | 164 932.00 | | 212 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 890.00 | 164 423.00 | 418 314.00 | 253 890.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 182 526.00 | | 182 526.00 | 182 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 417.00 | 164 423.00 | 600 840.00 | 436 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 969.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 848.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 113.00 | 848.00 | | 9 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926.00 | 45.00 | | 7 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | 803.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 327.00 | 566 419.00 | | 613 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 301.00 | 475 159.00 | | 613 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | 91 260.00 | | 25.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 927.00 | | 33 477.00 | 310 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 336 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 324 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 700.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 647.00 | | 32 102.00 | 300 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 675.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 520.00 | 54 969.00 | 14.00 | 106 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 840.00 | 54 969.00 | 14.00 | 100 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VI Groupe et associés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 012.00 | 212 012.00 | | 212 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |