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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 7 876.00 | 936.00 | 8 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 405.00 | 186 608.00 | 58 797.00 | 245 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 337.00 | 62 113.00 | 35 223.00 | 97 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 829.00 | 256 598.00 | 100 231.00 | 356 829.00 |
BT Marchandises | 238 554.00 | | 238 554.00 | 238 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 495.00 | | 303 495.00 | 303 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 325.00 | 256 598.00 | 403 727.00 | 660 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 487.00 | 196 726.00 | | 207 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 598.00 | 15 761.00 | | -43 598.00 |
DL TOTAL (I) | 218 889.00 | 262 487.00 | | 218 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 319.00 | 46 324.00 | | 24 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 296.00 | 33 584.00 | | 34 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 857.00 | 81 898.00 | | 111 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | 20 584.00 | | 14 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 837.00 | 182 391.00 | | 184 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 727.00 | 444 879.00 | | 403 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 739.00 | | 349 739.00 | 349 739.00 |
FG Production vendue services | 206 865.00 | | 206 865.00 | 206 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 605.00 | | 556 605.00 | 556 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 7 293.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 7 293.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 654.00 | 90.00 | | 18 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 654.00 | 6 388.00 | | 18 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 614.00 | 905.00 | | -17 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 190.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 648.00 | 603 437.00 | | 561 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 246.00 | 587 675.00 | | 605 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 598.00 | 15 761.00 | | -43 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 175.00 | | 16 424.00 | 353 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 769.00 | 356 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 769.00 | 342 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 088.00 | | 16 424.00 | 339 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 536.00 | 50 831.00 | 12 769.00 | 218 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 992.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 652.00 | 49 839.00 | 12 769.00 | 211 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VI Groupe et associés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 838.00 | 184 838.00 | | 184 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |