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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 8 750.00 | 62.00 | 8 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 980.00 | 217 430.00 | 17 551.00 | 234 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 152.00 | 78 652.00 | 48 500.00 | 127 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 219.00 | 304 832.00 | 71 387.00 | 376 219.00 |
BT Marchandises | 264 303.00 | | 264 303.00 | 264 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 182.00 | | 320 182.00 | 320 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 402.00 | 304 832.00 | 391 570.00 | 696 402.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 890.00 | 207 488.00 | | 163 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 493.00 | -43 598.00 | | 23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 242 383.00 | 218 890.00 | | 242 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 284.00 | 24 320.00 | | 18 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 363.00 | 33 363.00 | | 24 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 282.00 | 111 858.00 | | 97 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 14 364.00 | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 934.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 187.00 | 184 838.00 | | 149 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 570.00 | 403 727.00 | | 391 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 599.00 | | 382 599.00 | 382 599.00 |
FG Production vendue services | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 898.00 | | 584 898.00 | 584 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 126.00 | 1 040.00 | | 29 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 672.00 | 18 655.00 | | 13 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 997.00 | 18 655.00 | | 22 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 130.00 | -17 615.00 | | 6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 394.00 | 561 648.00 | | 619 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 900.00 | 605 247.00 | | 595 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 493.00 | -43 598.00 | | 23 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 598.00 | 58 659.00 | 10 426.00 | 256 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | 874.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 722.00 | 57 785.00 | 10 426.00 | 248 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 284.00 | 7 729.00 | 10 556.00 | 18 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 556.00 | 29 881.00 | 4 675.00 | 34 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 187.00 | 138 631.00 | 10 556.00 | 149 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |