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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 6 884.00 | 1 928.00 | 8 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 945.00 | 148 210.00 | 83 734.00 | 231 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 142.00 | 63 441.00 | 43 700.00 | 107 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 174.00 | 218 536.00 | 134 638.00 | 353 174.00 |
BT Marchandises | 238 089.00 | | 238 089.00 | 238 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 240.00 | | 310 240.00 | 310 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 415.00 | 218 536.00 | 444 879.00 | 663 415.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 726.00 | 196 700.00 | | 196 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 761.00 | 25.00 | | 15 761.00 |
DL TOTAL (I) | 262 487.00 | 246 726.00 | | 262 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 324.00 | 109 684.00 | | 46 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 584.00 | 34 145.00 | | 33 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 898.00 | 47 482.00 | | 81 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 584.00 | 20 699.00 | | 20 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 391.00 | 212 011.00 | | 182 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 879.00 | 458 737.00 | | 444 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 391.00 | 212 011.00 | | 182 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 196.00 | 126 451.00 | 390 648.00 | 264 196.00 |
FG Production vendue services | 200 933.00 | | 200 933.00 | 200 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 130.00 | 126 451.00 | 591 582.00 | 465 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 941.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 293.00 | 7 895.00 | | 7 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | 9 113.00 | | 7 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 298.00 | 7 881.00 | | 6 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 7 926.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | 1 186.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 437.00 | 613 327.00 | | 603 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 675.00 | 613 301.00 | | 587 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 761.00 | 25.00 | | 15 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | 513.00 | | 2 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 508.00 | | 24 545.00 | 336 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 879.00 | 353 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 8 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 179.00 | 339 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 3 132.00 | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 853.00 | | 21 413.00 | 324 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 475.00 | 57 941.00 | 880.00 | 161 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 1 204.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 795.00 | 56 737.00 | 880.00 | 155 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VI Groupe et associés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 391.00 | 182 391.00 | | 182 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |