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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 553 692.00 | | 553 692.00 | 553 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 343.00 | 29 598.00 | 9 745.00 | 39 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 621.00 | 102 779.00 | 18 842.00 | 121 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 029.00 | 139 346.00 | 636 683.00 | 776 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 138.00 | | 386 138.00 | 386 138.00 |
BZ Autres créances | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
CF Disponibilités | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 403.00 | | 544 403.00 | 544 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 432.00 | 139 346.00 | 1 181 086.00 | 1 320 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 052.00 | 147 094.00 | | 196 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 844.00 | 48 958.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 864 897.00 | 856 052.00 | | 864 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 973.00 | 132 643.00 | | 122 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 699.00 | 137 771.00 | | 89 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 902.00 | 118 613.00 | | 86 902.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | 9 614.00 | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 189.00 | 403 640.00 | | 316 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 086.00 | 1 259 693.00 | | 1 181 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 189.00 | 403 640.00 | | 311 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 759.00 | | 1 287 759.00 | 1 287 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 759.00 | | 1 287 759.00 | 1 287 759.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 829.00 | 15 478.00 | | 13 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 770.00 | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 770.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 686.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 686.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | 84.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 859.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 540.00 | 1 452 049.00 | | 1 323 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 696.00 | 1 403 091.00 | | 1 314 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 844.00 | 48 958.00 | | 8 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 565.00 | 10 812.00 | | 11 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 008.00 | | 7 021.00 | 769 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 165.00 | | | 601 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 943.00 | | 7 021.00 | 153 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 289.00 | 7 057.00 | | 132 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 49.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 369.00 | 7 008.00 | | 125 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 386 138.00 | | | 386 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 909.00 | 457 009.00 | 13 900.00 | 470 909.00 |
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 189.00 | 311 189.00 | | 316 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |