| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 553 692.00 | | 553 692.00 | 553 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 108.00 | 26 700.00 | 5 408.00 | 32 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 844.00 | 111 695.00 | 34 148.00 | 145 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 631.00 | 145 364.00 | 646 267.00 | 791 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 032.00 | | 403 032.00 | 403 032.00 |
BZ Autres créances | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CF Disponibilités | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 072.00 | | 549 072.00 | 549 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 703.00 | 145 364.00 | 1 195 339.00 | 1 340 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 175 952.00 | 163 903.00 | | 175 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 077.00 | 12 049.00 | | -8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 827 874.00 | 835 952.00 | | 827 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 909.00 | 15 768.00 | | 30 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 495.00 | 110 051.00 | | 104 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 9 703.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 632.00 | 77 070.00 | | 124 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 298.00 | 77 850.00 | | 96 298.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 694.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 465.00 | 291 136.00 | | 367 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 339.00 | 1 127 088.00 | | 1 195 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 973.00 | 278 641.00 | | 344 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 691.00 | | 1 184 691.00 | 1 184 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 691.00 | | 1 184 691.00 | 1 184 691.00 |
FM Production stockée | | | -29 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 1 237.00 | | 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 337.00 | 12 298.00 | | 14 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 27 891.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | 27 891.00 | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 4 452.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955.00 | 5.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 4 457.00 | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 23 434.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 078.00 | 1 034 288.00 | | 1 166 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 156.00 | 1 022 239.00 | | 1 174 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 077.00 | 12 049.00 | | -8 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 092.00 | | 21 687.00 | 781 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 791 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 177 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 165.00 | | | 601 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 527.00 | | 21 573.00 | 167 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 114.00 | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 991.00 | 11 350.00 | 10 976.00 | 144 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 022.00 | 11 350.00 | 10 976.00 | 138 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 884.00 | 8 393.00 | 22 491.00 | 30 884.00 |
VI Groupe et associés | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 100.00 | 426 586.00 | 12 514.00 | 439 100.00 |
VW T.V.A. | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 965.00 | 339 473.00 | 22 491.00 | 361 965.00 |