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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AH Fonds commercial | 553 692.00 | | 553 692.00 | 553 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 152.00 | 26 010.00 | 1 142.00 | 27 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 224.00 | 116 240.00 | 16 983.00 | 133 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 290.00 | 149 324.00 | 624 966.00 | 774 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BN En cours de production de biens | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 955.00 | | 411 955.00 | 411 955.00 |
BZ Autres créances | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 620.00 | | 596 620.00 | 596 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 910.00 | 149 324.00 | 1 221 586.00 | 1 370 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 32 094.00 | 167 874.00 | | 32 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 303.00 | -135 780.00 | | 14 303.00 |
DL TOTAL (I) | 706 398.00 | 692 094.00 | | 706 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 447.00 | 227 164.00 | | 194 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 126.00 | 94 859.00 | | 72 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 480.00 | 7 507.00 | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 232.00 | 85 175.00 | | 141 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 043.00 | 85 865.00 | | 90 043.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 5 127.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 188.00 | 505 697.00 | | 515 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 586.00 | 1 197 791.00 | | 1 221 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 051.00 | 487 330.00 | | 375 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 099.00 | | 1 098 099.00 | 1 098 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 099.00 | | 1 098 099.00 | 1 098 099.00 |
FM Production stockée | | | 48 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 7 755.00 | | 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 027.00 | 13 948.00 | | 18 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | 4 848.00 | | 7 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 629.00 | 4 848.00 | | 9 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | 1 849.00 | | 3 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 158.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | 2 007.00 | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 239.00 | 2 840.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 727.00 | 853 050.00 | | 1 162 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 424.00 | 988 830.00 | | 1 148 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 303.00 | -135 780.00 | | 14 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 366.00 | | 2 045.00 | 791 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 121.00 | 774 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 121.00 | 160 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 270.00 | | | 601 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 452.00 | | 2 045.00 | 177 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 975.00 | 10 237.00 | 17 888.00 | 156 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 15.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 916.00 | 10 222.00 | 17 888.00 | 149 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 411 955.00 | 411 955.00 | | 411 955.00 |
VB T. V. A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 554.00 | 52 417.00 | 140 137.00 | 192 554.00 |
VI Groupe et associés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 542.00 | 441 898.00 | 12 644.00 | 454 542.00 |
VW T.V.A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 708.00 | 362 571.00 | 140 137.00 | 502 708.00 |