| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 7 059.00 | 15.00 | 7 074.00 |
AH Fonds commercial | 553 692.00 | | 553 692.00 | 553 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 108.00 | 28 948.00 | 3 160.00 | 32 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 344.00 | 120 968.00 | 24 376.00 | 145 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 366.00 | 156 975.00 | 634 391.00 | 791 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 273.00 | | 389 273.00 | 389 273.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 401.00 | | 563 401.00 | 563 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 767.00 | 156 975.00 | 1 197 791.00 | 1 354 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 167 874.00 | 175 952.00 | | 167 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 780.00 | -8 077.00 | | -135 780.00 |
DL TOTAL (I) | 692 094.00 | 827 874.00 | | 692 094.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 164.00 | 30 909.00 | | 227 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 859.00 | 104 495.00 | | 94 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 507.00 | 5 500.00 | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 175.00 | 124 632.00 | | 85 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 865.00 | 96 298.00 | | 85 865.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 5 631.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 697.00 | 367 465.00 | | 505 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 791.00 | 1 195 339.00 | | 1 197 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 330.00 | 344 973.00 | | 487 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 879.00 | | 838 879.00 | 838 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 879.00 | | 838 879.00 | 838 879.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | 344.00 | | 7 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 948.00 | 14 337.00 | | 13 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 3 656.00 | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 5 156.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 1 807.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 2 955.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 4 762.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | 393.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 050.00 | 1 166 078.00 | | 853 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 830.00 | 1 174 156.00 | | 988 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 780.00 | -8 077.00 | | -135 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 631.00 | | 235.00 | 791 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 791 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 177 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 165.00 | | 105.00 | 601 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | 130.00 | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 364.00 | 12 111.00 | 500.00 | 145 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | 90.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 395.00 | 12 021.00 | 500.00 | 138 395.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 389 273.00 | 389 273.00 | | 389 273.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 367.00 | 200 367.00 | | 200 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 797.00 | 8 430.00 | 18 366.00 | 26 797.00 |
VI Groupe et associés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 455.00 | 404 811.00 | 12 644.00 | 417 455.00 |
VW T.V.A. | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 190.00 | 479 823.00 | 18 366.00 | 498 190.00 |