| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 519.00 | 102 872.00 | 647.00 | 103 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 737.00 | 103 617.00 | 62 120.00 | 165 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
BZ Autres créances | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 646.00 | | 327 646.00 | 327 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 384.00 | 103 617.00 | 389 766.00 | 493 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 87 008.00 | 100 415.00 | | 87 008.00 |
DH Report à nouveau | -36 724.00 | -36 724.00 | | -36 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 408.00 | -13 407.00 | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 151 293.00 | 130 884.00 | | 151 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 983.00 | 137 816.00 | | 187 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 431.00 | 76 557.00 | | 50 431.00 |
EA Autres dettes | | 78 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 474.00 | 297 540.00 | | 238 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 766.00 | 428 424.00 | | 389 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 474.00 | 297 540.00 | | 238 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 441.00 | 662.00 | 532 103.00 | 531 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 441.00 | 662.00 | 532 103.00 | 531 441.00 |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | 2 878.00 | | 3 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 10 899.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | -10 899.00 | | -3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 518.00 | -8 356.00 | | -8 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 634.00 | 509 863.00 | | 532 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 226.00 | 523 270.00 | | 512 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 408.00 | -13 407.00 | | 20 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 267.00 | | 470.00 | 165 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 470.00 | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 343.00 | 274.00 | | 103 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 343.00 | 274.00 | | 103 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 983.00 | 187 983.00 | | 187 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 431.00 | 70 938.00 | 493.00 | 71 431.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 2 760.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 778.00 | 12 863.00 | | 20 778.00 |
ST Autres comptes | 17 632.00 | 26 698.00 | | 17 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 176.00 | 39 164.00 | | 35 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 254.00 | 12 670.00 | | 12 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 072.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 120.00 | 3 832.00 | | 4 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 288.00 | 101 806.00 | | 106 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 491.00 | 64 091.00 | | 87 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 839.00 | 91 396.00 | | 85 839.00 |