| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 569.00 | 629.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 020.00 | 90 920.00 | 99.00 | 91 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 597.00 | 92 235.00 | 78 361.00 | 170 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BT Marchandises | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
BZ Autres créances | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 620.00 | | 297 620.00 | 297 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 216.00 | 92 235.00 | 375 981.00 | 468 216.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
DH Report à nouveau | 28 465.00 | -16 316.00 | | 28 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 391.00 | 44 781.00 | | 31 391.00 |
DL TOTAL (I) | 227 465.00 | 196 074.00 | | 227 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 127 812.00 | | 83 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 147.00 | 71 244.00 | | 63 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 516.00 | 199 116.00 | | 148 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 981.00 | 395 189.00 | | 375 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 516.00 | 199 116.00 | | 148 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 061.00 | 826.00 | 424 887.00 | 424 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 061.00 | 826.00 | 424 887.00 | 424 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909.00 | 349.00 | | 14 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 909.00 | 349.00 | | 14 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 903.00 | -349.00 | | -11 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 9 249.00 | | 18 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 006.00 | 463 389.00 | | 430 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 615.00 | 418 608.00 | | 398 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 391.00 | 44 781.00 | | 31 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 096.00 | | 10 000.00 | 186 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 499.00 | 170 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 91 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | 10 000.00 | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 061.00 | 673.00 | 12 499.00 | 104 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 400.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 891.00 | 274.00 | 12 499.00 | 103 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VC Groupe et associés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 525.00 | 43 972.00 | 16 553.00 | 60 525.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 516.00 | 148 516.00 | | 148 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 2 960.00 | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 922.00 | 25 654.00 | | 12 922.00 |
ST Autres comptes | 24 023.00 | 22 548.00 | | 24 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 083.00 | 36 975.00 | | 43 083.00 |
YT Sous‐traitance | 12 006.00 | 12 000.00 | | 12 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 1 088.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | 4 048.00 | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 812.00 | 89 769.00 | | 84 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 566.00 | 55 067.00 | | 61 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 034.00 | 97 177.00 | | 92 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |