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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 991.00 | 86 454.00 | 2 537.00 | 88 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 568.00 | 88 398.00 | 71 169.00 | 159 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BT Marchandises | 217 920.00 | | 217 920.00 | 217 920.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 158 298.00 | | 158 298.00 | 158 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 386.00 | | 433 386.00 | 433 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 953.00 | 88 398.00 | 504 555.00 | 592 953.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
DH Report à nouveau | 105 159.00 | 59 857.00 | | 105 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 264.00 | 45 302.00 | | 39 264.00 |
DL TOTAL (I) | 312 031.00 | 272 767.00 | | 312 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 847.00 | 82 328.00 | | 86 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 617.00 | 41 029.00 | | 45 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 524.00 | 123 417.00 | | 192 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 555.00 | 396 184.00 | | 504 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 524.00 | | | 132 524.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 678.00 | | 358 678.00 | 358 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 678.00 | | 358 678.00 | 358 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -3 032.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 19 014.00 | | 10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 631.00 | 442 585.00 | | 372 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 367.00 | 397 283.00 | | 333 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 264.00 | 45 302.00 | | 39 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 070.00 | | 2 545.00 | 162 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 048.00 | 159 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 89 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 239.00 | | 2 545.00 | 92 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 782.00 | 664.00 | 5 048.00 | 92 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 230.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 813.00 | 435.00 | 5 048.00 | 91 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VC Groupe et associés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 885.00 | 54 332.00 | 7 553.00 | 61 885.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 524.00 | 132 524.00 | 60 000.00 | 192 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 243.00 | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 964.00 | 9 979.00 | | 9 964.00 |
ST Autres comptes | 19 809.00 | 18 730.00 | | 19 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 802.00 | 39 447.00 | | 39 802.00 |
YT Sous‐traitance | 7 912.00 | 10 997.00 | | 7 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 867.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 1 110.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 667.00 | 88 457.00 | | 71 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 512.00 | 62 868.00 | | 41 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 486.00 | 79 154.00 | | 77 486.00 |