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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819 584.00 | 819 584.00 | | 819 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 536.00 | 79 699.00 | 3 837.00 | 83 536.00 |
AH Fonds commercial | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
AP Constructions | 5 181 777.00 | 1 659 955.00 | 3 521 822.00 | 5 181 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 939.00 | 127 506.00 | 55 433.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018 330.00 | 1 502 983.00 | 1 515 347.00 | 3 018 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
AX Avances et acomptes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 573 228.00 | 4 189 727.00 | 5 383 501.00 | 9 573 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BT Marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
BZ Autres créances | 141 835.00 | | 141 835.00 | 141 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
CF Disponibilités | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 381.00 | | 360 381.00 | 360 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 609.00 | 4 189 727.00 | 5 743 883.00 | 9 933 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 172.00 | 1 704 172.00 | | 1 704 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
DH Report à nouveau | -3 206 647.00 | -2 535 923.00 | | -3 206 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 987.00 | -670 724.00 | | -509 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 869 920.00 | -1 359 932.00 | | -1 869 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711 843.00 | 4 213 839.00 | | 3 711 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325 979.00 | 2 887 105.00 | | 3 325 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 455.00 | 84 261.00 | | 122 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 021.00 | 228 611.00 | | 200 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 085.00 | 152 054.00 | | 178 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 419.00 | 76 922.00 | | 75 419.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 613 802.00 | 7 642 837.00 | | 7 613 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 883.00 | 6 282 904.00 | | 5 743 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FG Production vendue services | 2 874 687.00 | 90 117.00 | 2 964 804.00 | 2 874 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 684.00 | 90 117.00 | 2 968 801.00 | 2 878 684.00 |
FM Production stockée | | | -272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 727.00 | |
GE Autres charges | | | 107 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 414.00 | 827.00 | | 7 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 827.00 | | 7 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 068.00 | 10 890.00 | | 10 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | 10 890.00 | | 10 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | -10 063.00 | | -2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 228.00 | 2 964 681.00 | | 2 998 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 216.00 | 3 635 405.00 | | 3 508 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 987.00 | -670 724.00 | | -509 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507 517.00 | | 83 237.00 | 9 507 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 584.00 | | | 819 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 526.00 | 9 573 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 526.00 | 8 464 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 783.00 | | 1 110.00 | 285 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399 546.00 | | 82 127.00 | 8 399 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 999.00 | 672 727.00 | | 3 516 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813 209.00 | 6 375.00 | | 813 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 426.00 | 273.00 | | 79 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 364.00 | 666 079.00 | | 2 624 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 021.00 | 200 021.00 | | 200 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VC Groupe et associés | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 824.00 | 451 870.00 | 1 404 407.00 | 3 710 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 325 979.00 | 3 325 979.00 | | 3 325 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 594.00 | | | 384 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 293.00 | 225 689.00 | 2 604.00 | 228 293.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 347.00 | 4 232 393.00 | 1 404 407.00 | 7 491 347.00 |