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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 298.00 | 220 118.00 | 31 180.00 | 251 298.00 |
AH Fonds commercial | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
AP Constructions | 2 851 757.00 | 1 156 841.00 | 1 694 916.00 | 2 851 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 377.00 | 156 857.00 | 81 519.00 | 238 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 817.00 | 325 222.00 | 112 595.00 | 437 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 931.00 | 1 945 719.00 | 2 502 212.00 | 4 447 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
BN En cours de production de biens | 3 327 611.00 | | 3 327 611.00 | 3 327 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810 790.00 | 117 043.00 | 6 693 747.00 | 6 810 790.00 |
BZ Autres créances | 1 905 750.00 | | 1 905 750.00 | 1 905 750.00 |
CF Disponibilités | 1 529 434.00 | | 1 529 434.00 | 1 529 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 720 426.00 | 117 043.00 | 13 603 383.00 | 13 720 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 168 357.00 | 2 062 762.00 | 16 105 595.00 | 18 168 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 086.00 | 86 681.00 | 433 405.00 | 520 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
DH Report à nouveau | -203 900.00 | -157 437.00 | | -203 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 611.00 | -46 464.00 | | 621 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 410.00 | 1 352 799.00 | | 1 974 410.00 |
DP Provisions pour risques | 160 478.00 | 66 060.00 | | 160 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 478.00 | 66 060.00 | | 160 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 478.00 | 2 834 549.00 | | 2 309 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 240.00 | 6 738 037.00 | | 5 664 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624 059.00 | 5 765 335.00 | | 4 624 059.00 |
EA Autres dettes | 30 515.00 | 334 456.00 | | 30 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 311 916.00 | 239 488.00 | | 1 311 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 970 707.00 | 15 911 865.00 | | 13 970 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 105 595.00 | 17 330 724.00 | | 16 105 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 147 886.00 | 12 230 333.00 | | 11 147 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022 478.00 | 2 834 549.00 | | 2 022 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 210 910.00 | | 28 210 910.00 | 28 210 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 210 910.00 | | 28 210 910.00 | 28 210 910.00 |
FM Production stockée | | | 17 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 527 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 339 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 980 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 232 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 839 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 871.00 | 80 377.00 | | 174 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 537.00 | 84 040.00 | | 500 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 537.00 | 142 890.00 | | 500 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 619.00 | 428 845.00 | | 354 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 810.00 | 435 562.00 | | 471 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 726.00 | -292 672.00 | | 28 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 067.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 028 173.00 | 31 679 594.00 | | 29 028 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 406 562.00 | 31 726 058.00 | | 28 406 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 611.00 | -46 464.00 | | 621 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 708.00 | 34 707.00 | | 34 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 602.00 | | 95 217.00 | 4 644 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 086.00 | | | 520 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 888.00 | 4 447 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 615.00 | 270 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 273.00 | 3 552 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 761.00 | | 1 348.00 | 280 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 728.00 | | 77 862.00 | 3 754 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 027.00 | | 16 007.00 | 89 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 669.00 | 423 938.00 | 291 888.00 | 1 813 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86 681.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 141.00 | 53 592.00 | 11 615.00 | 178 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 528.00 | 283 666.00 | 280 273.00 | 1 635 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 060.00 | 109 418.00 | 15 000.00 | 66 060.00 |
6T Sur comptes clients | 197 011.00 | 5 169.00 | 85 137.00 | 197 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 011.00 | 5 169.00 | 85 137.00 | 197 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 071.00 | 114 587.00 | 100 137.00 | 263 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 169.00 | 100 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 240.00 | 4 010 638.00 | 1 653 602.00 | 5 664 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 351.00 | 544 351.00 | | 544 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688 810.00 | 1 370 240.00 | 318 570.00 | 1 688 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 515.00 | 26 115.00 | 4 400.00 | 30 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 311 916.00 | 1 311 916.00 | | 1 311 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
UX Autres créances clients | 6 670 578.00 | | | 6 670 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
VB T. V. A. | 342 834.00 | | | 342 834.00 |
VC Groupe et associés | 903 983.00 | | | 903 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 478.00 | 1 721 862.00 | 300 616.00 | 2 022 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 897.00 | | | 337 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 777.00 | 324 777.00 | | 324 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 498.00 | | | 256 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881 534.00 | 8 881 534.00 | | 8 881 534.00 |
VW T.V.A. | 2 066 120.00 | 1 520 487.00 | 545 633.00 | 2 066 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 707.00 | 11 147 886.00 | 2 822 821.00 | 13 970 707.00 |