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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 456.00 | 197 323.00 | 21 132.00 | 218 456.00 |
AH Fonds commercial | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
AP Constructions | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 055.00 | 325 479.00 | 64 575.00 | 390 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 004.00 | 501 072.00 | 302 932.00 | 804 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 774.00 | 1 582 063.00 | 489 711.00 | 2 071 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
BN En cours de production de biens | 2 074 470.00 | 119 999.00 | 1 954 471.00 | 2 074 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169 554.00 | 321 492.00 | 5 848 061.00 | 6 169 554.00 |
BZ Autres créances | 2 693 037.00 | | 2 693 037.00 | 2 693 037.00 |
CF Disponibilités | 969 233.00 | | 969 233.00 | 969 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 065 317.00 | 441 491.00 | 11 623 825.00 | 12 065 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 137 092.00 | 2 023 554.00 | 12 113 537.00 | 14 137 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 086.00 | 520 086.00 | | 520 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 141 902.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 357.00 | 1 348 409.00 | | 1 822 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 724 453.00 | 482 046.00 | | -2 724 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 603.00 | 3 455.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 751 507.00 | 3 475 812.00 | | 751 507.00 |
DP Provisions pour risques | 23 117.00 | 85 517.00 | | 23 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 117.00 | 85 517.00 | | 23 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 804.00 | 69 955.00 | | 4 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458 457.00 | 4 332 083.00 | | 4 458 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 346.00 | 3 069 167.00 | | 3 306 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 205.00 | 2 542 975.00 | | 2 474 205.00 |
EA Autres dettes | 177 809.00 | | | 177 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 289.00 | 1 045 037.00 | | 917 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 338 912.00 | 11 059 217.00 | | 11 338 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 537.00 | 14 620 547.00 | | 12 113 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 727 727.00 | 7 421 544.00 | | 8 727 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 753 014.00 | | 29 753 014.00 | 29 753 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 753 014.00 | | 29 753 014.00 | 29 753 014.00 |
FM Production stockée | | | -1 037 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 349 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 249 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 166 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 860 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 492.00 | |
GE Autres charges | | | 19 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 039 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 994.00 | 174 996.00 | | 226 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 717.00 | 739 912.00 | | 83 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | 651 022.00 | | 1 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 399.00 | 83 128.00 | | 62 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 139.00 | 1 474 063.00 | | 147 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 915.00 | 82 612.00 | | 94 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 915.00 | 1 206 702.00 | | 94 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 224.00 | 267 360.00 | | 52 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 515 820.00 | 29 073 301.00 | | 29 515 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 240 274.00 | 28 591 254.00 | | 32 240 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 724 453.00 | 482 046.00 | | -2 724 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 111.00 | 22 030.00 | | 19 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 999.00 | | 318 744.00 | 1 978 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 086.00 | | | 520 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 562.00 | 81 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 969.00 | 2 071 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 407.00 | 1 232 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 450.00 | | 8 203.00 | 229 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 191.00 | | 290 378.00 | 1 129 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 273.00 | | 20 164.00 | 100 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 867.00 | 217 196.00 | 1.00 | 1 364 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 405.00 | 86 680.00 | -1.00 | 433 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 528.00 | 15 796.00 | | 181 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 934.00 | 114 720.00 | | 749 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 517.00 | | 62 399.00 | 85 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 372.00 | | 402 373.00 | 522 372.00 |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 321 493.00 | 5 090.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 462.00 | 321 493.00 | 407 463.00 | 527 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 979.00 | 321 493.00 | 469 862.00 | 612 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 493.00 | 407 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 346.00 | 3 306 346.00 | | 3 306 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 955.00 | 569 955.00 | | 569 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 643.00 | 764 643.00 | | 764 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 809.00 | 177 809.00 | | 177 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 289.00 | 917 289.00 | | 917 289.00 |
UP Prêts | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 846 851.00 | 5 846 851.00 | | 5 846 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 704.00 | 322 704.00 | | 322 704.00 |
VB T. V. A. | 470 723.00 | 470 723.00 | | 470 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 032.00 | 1 700 032.00 | | 1 700 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 272.00 | 862 272.00 | | 862 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 186.00 | 985 002.00 | 2 611 185.00 | 3 596 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 048.00 | | | 801 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VP Divers | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 544.00 | 289 544.00 | | 289 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 021 023.00 | 9 021 023.00 | | 9 021 023.00 |
VW T.V.A. | 1 104 272.00 | 1 104 272.00 | | 1 104 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 912.00 | 8 727 727.00 | 2 611 185.00 | 11 338 912.00 |