| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 344.00 | 161 498.00 | 21 845.00 | 183 344.00 |
AH Fonds commercial | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
AP Constructions | 3 011 626.00 | 1 741 337.00 | 1 270 289.00 | 3 011 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 673.00 | 257 468.00 | 97 204.00 | 354 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 438.00 | 370 376.00 | 83 062.00 | 453 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 972.00 | 2 877 403.00 | 1 759 568.00 | 4 636 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
BN En cours de production de biens | 2 761 128.00 | 522 372.00 | 2 238 756.00 | 2 761 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057 948.00 | 23 473.00 | 8 034 475.00 | 8 057 948.00 |
BZ Autres créances | 1 496 493.00 | | 1 496 493.00 | 1 496 493.00 |
CF Disponibilités | 1 005 987.00 | | 1 005 987.00 | 1 005 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 721.00 | | 81 721.00 | 81 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 491 100.00 | 545 845.00 | 12 945 254.00 | 13 491 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 128 071.00 | 3 423 249.00 | 14 704 823.00 | 18 128 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 609.00 | | | 94 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 086.00 | 346 724.00 | 173 362.00 | 520 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 109.00 | 77 585.00 | | 82 109.00 |
DG Autres réserves | 212 336.00 | 126 379.00 | | 212 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 867.00 | 90 482.00 | | 1 195 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 483.00 | 1 907.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 794.00 | 1 796 351.00 | | 2 991 794.00 |
DP Provisions pour risques | 133 128.00 | 142 437.00 | | 133 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 128.00 | 142 437.00 | | 133 128.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 217 056.00 | 364 157.00 | | 217 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 983.00 | 1 910 415.00 | | 1 500 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 521.00 | 4 282 233.00 | | 3 472 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331 918.00 | 4 385 911.00 | | 4 331 918.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 11 116.00 | | 5 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 021 673.00 | 2 271 343.00 | | 2 021 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 579 900.00 | 13 255 675.00 | | 11 579 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 704 823.00 | 15 194 463.00 | | 14 704 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 731 309.00 | 11 507 764.00 | | 10 731 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 983.00 | 1 610 415.00 | | 1 500 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 666 619.00 | | 28 666 619.00 | 28 666 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 666 619.00 | | 28 666 619.00 | 28 666 619.00 |
FM Production stockée | | | 26 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 902 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 371 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 339 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 465 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 368.00 | 222 048.00 | | 207 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 941.00 | 19 704.00 | | 173 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 621.00 | | 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 377.00 | 73 766.00 | | 144 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 742.00 | 94 091.00 | | 318 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 686.00 | 527 850.00 | | 314 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 049.00 | 2 745.00 | | 5 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 803.00 | 530 595.00 | | 454 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 062.00 | -436 503.00 | | -136 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 376.00 | -4 667.00 | | 35 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 221 335.00 | 28 677 429.00 | | 29 221 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 025 468.00 | 28 586 947.00 | | 28 025 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 867.00 | 90 482.00 | | 1 195 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 404.00 | 28 800.00 | | 29 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 158.00 | | 138 317.00 | 4 571 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 086.00 | | | 520 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 504.00 | 4 636 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 504.00 | 3 819 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 773.00 | | 8 766.00 | 193 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 142.00 | | 136 099.00 | 3 756 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 157.00 | | -6 548.00 | 101 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 396.00 | 381 007.00 | | 2 496 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 043.00 | 86 681.00 | | 260 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 955.00 | 14 544.00 | | 146 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 399.00 | 279 782.00 | | 2 089 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 437.00 | 135 068.00 | 144 377.00 | 142 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 372.00 | | | 522 372.00 |
6T Sur comptes clients | 22 986.00 | 487.00 | | 22 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 358.00 | 487.00 | | 545 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 795.00 | 135 555.00 | 144 377.00 | 687 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 068.00 | 144 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 217 056.00 | 147 101.00 | 69 955.00 | 217 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 521.00 | 3 025 683.00 | 446 838.00 | 3 472 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 689.00 | 1 121 689.00 | | 1 121 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 028.00 | 1 222 453.00 | 108 575.00 | 1 331 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 4 049.00 | 1 200.00 | 5 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 021 673.00 | 2 021 673.00 | | 2 021 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
UX Autres créances clients | 8 029 813.00 | 8 029 813.00 | | 8 029 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 363 533.00 | 363 533.00 | | 363 533.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 983.00 | 1 427 769.00 | 73 214.00 | 1 500 983.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -447 101.00 | | | -447 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 608.00 | 323 608.00 | | 323 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 408.00 | 1 041 408.00 | | 1 041 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 730 771.00 | 9 730 771.00 | | 9 730 771.00 |
VW T.V.A. | 1 520 973.00 | 1 372 164.00 | 148 809.00 | 1 520 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579 900.00 | 10 731 309.00 | 848 591.00 | 11 579 900.00 |