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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 577.00 | 146 955.00 | 27 623.00 | 174 577.00 |
AH Fonds commercial | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
AP Constructions | 2 939 248.00 | 1 542 745.00 | 1 396 504.00 | 2 939 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 550.00 | 210 632.00 | 115 917.00 | 326 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 516.00 | 336 021.00 | 83 495.00 | 419 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 158.00 | 2 496 396.00 | 2 074 762.00 | 4 571 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
BN En cours de production de biens | 2 735 073.00 | 522 372.00 | 2 212 701.00 | 2 735 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282 290.00 | 22 986.00 | 7 259 304.00 | 7 282 290.00 |
BZ Autres créances | 2 014 916.00 | | 2 014 916.00 | 2 014 916.00 |
CF Disponibilités | 1 498 954.00 | | 1 498 954.00 | 1 498 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 665 060.00 | 545 358.00 | 13 119 701.00 | 13 665 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 236 218.00 | 3 041 755.00 | 15 194 463.00 | 18 236 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 086.00 | 260 043.00 | 260 043.00 | 520 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
DG Autres réserves | 126 379.00 | 396 825.00 | | 126 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 482.00 | -270 447.00 | | 90 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 351.00 | 1 703 963.00 | | 1 796 351.00 |
DP Provisions pour risques | 142 437.00 | 216 203.00 | | 142 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 437.00 | 216 203.00 | | 142 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 364 157.00 | | | 364 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 415.00 | 2 135 208.00 | | 1 910 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 233.00 | 5 339 638.00 | | 4 282 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385 911.00 | 4 913 647.00 | | 4 385 911.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | 197 871.00 | | 11 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 271 343.00 | 2 329 876.00 | | 2 271 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 255 675.00 | 14 946 740.00 | | 13 255 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 194 463.00 | 16 866 906.00 | | 15 194 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 507 764.00 | 12 789 038.00 | | 11 507 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610 415.00 | 1 861 508.00 | | 1 610 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 493 914.00 | | 28 493 914.00 | 28 493 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 493 914.00 | | 28 493 914.00 | 28 493 914.00 |
FM Production stockée | | | -298 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 583 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 636 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 368.00 | |
GE Autres charges | | | 103 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 989 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 048.00 | 157 814.00 | | 222 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 704.00 | 8 408.00 | | 19 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | 417.00 | | 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 766.00 | 109 418.00 | | 73 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 091.00 | 118 242.00 | | 94 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 850.00 | 218 596.00 | | 527 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 595.00 | 383 739.00 | | 530 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 503.00 | -265 497.00 | | -436 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -2 800.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 677 429.00 | 27 155 472.00 | | 28 677 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 586 947.00 | 27 425 919.00 | | 28 586 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 482.00 | -270 447.00 | | 90 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 800.00 | 34 912.00 | | 28 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 106.00 | | 266 525.00 | 4 566 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 086.00 | | | 520 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 101 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 473.00 | 4 571 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 943.00 | 193 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 300.00 | 3 756 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 184.00 | | 37 532.00 | 271 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 083.00 | | 228 360.00 | 3 671 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 754.00 | | 633.00 | 103 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 964.00 | 373 550.00 | 195 118.00 | 2 317 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 362.00 | 86 681.00 | | 173 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 641.00 | 14 257.00 | 114 943.00 | 247 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 962.00 | 272 612.00 | 80 176.00 | 1 896 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 203.00 | | 73 766.00 | 216 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 522 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 043.00 | 996.00 | 95 053.00 | 117 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 043.00 | 523 368.00 | 95 053.00 | 117 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 246.00 | 523 368.00 | 168 819.00 | 333 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 368.00 | 95 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 364 157.00 | 147 101.00 | 217 056.00 | 364 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 233.00 | 3 382 162.00 | 900 071.00 | 4 282 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 870.00 | 852 870.00 | | 852 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 258.00 | 1 284 774.00 | 184 484.00 | 1 469 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 8 716.00 | 2 400.00 | 11 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 271 343.00 | 2 271 343.00 | | 2 271 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
UX Autres créances clients | 7 254 739.00 | 7 254 739.00 | | 7 254 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VB T. V. A. | 305 190.00 | 305 190.00 | | 305 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 415.00 | 1 464 133.00 | 146 282.00 | 1 610 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 543.00 | | | 408 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 424.00 | 375 424.00 | | 375 424.00 |
VP Divers | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 181.00 | 413 181.00 | | 413 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 468.00 | 1 212 468.00 | | 1 212 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 454 655.00 | 9 454 655.00 | | 9 454 655.00 |
VW T.V.A. | 1 650 601.00 | 1 352 983.00 | 297 618.00 | 1 650 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 255 675.00 | 11 507 764.00 | 1 747 911.00 | 13 255 675.00 |