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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 302 344.00 | 216 811.00 | 3 085 533.00 | 3 302 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 883.00 | 45 537.00 | 16 346.00 | 61 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 867.00 | 59 701.00 | 508 166.00 | 567 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 423.00 | 322 049.00 | 4 001 374.00 | 4 323 423.00 |
BT Marchandises | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BZ Autres créances | 283 964.00 | | 283 964.00 | 283 964.00 |
CF Disponibilités | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 335.00 | | 501 335.00 | 501 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 758.00 | 322 049.00 | 4 502 709.00 | 4 824 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DG Autres réserves | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DH Report à nouveau | -166 039.00 | -56 702.00 | | -166 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 288.00 | -109 337.00 | | 14 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 365 123.00 | 582 983.00 | | 1 365 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 218.00 | 499 790.00 | | 1 296 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 611.00 | 3 595 000.00 | | 2 691 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 527.00 | 638 710.00 | | 394 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 604.00 | 161 708.00 | | 96 604.00 |
EA Autres dettes | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | 181.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 491.00 | 4 395 599.00 | | 3 206 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 709.00 | 4 895 389.00 | | 4 502 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 652.00 | | | 4 297 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 323.00 | | | 4 206 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 763.00 | 211 508.00 | 222.00 | 110 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 763.00 | 211 508.00 | 222.00 | 110 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 527.00 | 394 527.00 | | 394 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 611.00 | 151 269.00 | 565 148.00 | 2 691 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 389.00 | | | 903 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 260.00 | 153 619.00 | 225 641.00 | 379 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 491.00 | 666 150.00 | 565 148.00 | 3 206 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 164.00 | | | 209 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
ST Autres comptes | 273 169.00 | | | 273 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 518.00 | | | 794 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 555.00 | | | 258 555.00 |
YT Sous‐traitance | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 080.00 | | | 173 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 428.00 | | | 1 337 428.00 |