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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 302 344.00 | 545 219.00 | 2 757 126.00 | 3 302 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 683.00 | 53 278.00 | 10 405.00 | 63 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 867.00 | 150 482.00 | 417 385.00 | 567 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 223.00 | 748 979.00 | 3 576 244.00 | 4 325 223.00 |
BT Marchandises | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
BZ Autres créances | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
CF Disponibilités | 146 557.00 | | 146 557.00 | 146 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 260.00 | | 540 260.00 | 540 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 483.00 | 748 979.00 | 4 116 504.00 | 4 865 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DG Autres réserves | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DH Report à nouveau | -20 258.00 | -151 751.00 | | -20 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 118.00 | 131 494.00 | | 106 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 868.00 | 1 182 995.00 | | 1 000 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 574.00 | 1 245 584.00 | | 1 169 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 852.00 | 2 526 259.00 | | 2 567 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 873.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 521.00 | 272 288.00 | | 282 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 185.00 | 87 082.00 | | 93 185.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 5 410.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | 108.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 930.00 | 2 892 021.00 | | 2 946 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 504.00 | 4 137 604.00 | | 4 116 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 423.00 | | 1 800.00 | 4 323 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70.00 | | 4 325 223.00 | 70.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 233 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 094.00 | | 1 800.00 | 4 232 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 745.00 | 214 233.00 | | 534 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 745.00 | 214 233.00 | | 534 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 521.00 | 282 521.00 | | 282 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 221 966.00 | 49 456.00 | 172 510.00 | 221 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 852.00 | 404 217.00 | 1 015 062.00 | 2 567 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 407.00 | | | 178 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 172 580.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 930.00 | 783 295.00 | 1 015 062.00 | 2 946 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |