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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 302 344.00 | 380 102.00 | 2 922 243.00 | 3 302 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 883.00 | 49 509.00 | 12 374.00 | 61 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 867.00 | 105 135.00 | 462 732.00 | 567 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 423.00 | 534 745.00 | 3 788 677.00 | 4 323 423.00 |
BT Marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BZ Autres créances | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
CF Disponibilités | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 927.00 | | 348 927.00 | 348 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 350.00 | 534 745.00 | 4 137 604.00 | 4 672 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DG Autres réserves | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DH Report à nouveau | -151 751.00 | -166 039.00 | | -151 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 494.00 | 14 288.00 | | 131 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 182 995.00 | 1 365 123.00 | | 1 182 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 584.00 | 1 296 218.00 | | 1 245 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 259.00 | 2 691 611.00 | | 2 526 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 16.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 288.00 | 394 527.00 | | 272 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | 96 604.00 | | 87 082.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 23 716.00 | | 5 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | 19.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 021.00 | 3 206 491.00 | | 2 892 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 604.00 | 4 502 709.00 | | 4 137 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 423.00 | | | 4 323 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 094.00 | | | 4 232 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 049.00 | 212 697.00 | | 322 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 049.00 | 212 697.00 | | 322 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 288.00 | 272 288.00 | | 272 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 259.00 | 178 407.00 | 570 840.00 | 2 526 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 351.00 | | | 165 351.00 |
VP Divers | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 546.00 | 123 977.00 | 119 569.00 | 243 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 021.00 | 544 168.00 | 570 840.00 | 2 892 021.00 |