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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 302 345.00 | 1 040 570.00 | 2 261 774.00 | 3 302 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 114.00 | 13 744.00 | 4 370.00 | 18 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 486.00 | 283 164.00 | 299 322.00 | 582 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 479 483.00 | 1 337 479.00 | 3 142 004.00 | 4 479 483.00 |
BT Marchandises | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 503.00 | | 296 503.00 | 296 503.00 |
BZ Autres créances | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CF Disponibilités | 612 525.00 | | 612 525.00 | 612 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 705.00 | | 957 705.00 | 957 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 189.00 | 1 337 479.00 | 4 099 710.00 | 5 437 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 771.00 | 11 772.00 | | 11 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | 4 338.00 | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 23 360.00 | 23 361.00 | | 23 360.00 |
DH Report à nouveau | 342 684.00 | 224 736.00 | | 342 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 883.00 | 117 949.00 | | 389 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 653.00 | 636 612.00 | | 467 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 067.00 | 1 062 143.00 | | 1 283 067.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -2 636.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 063.00 | 2 486 670.00 | | 2 339 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 454.00 | 2 683.00 | | 27 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 448.00 | 147 482.00 | | 370 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 911.00 | 2 636.00 | | 76 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 785.00 | | |
EA Autres dettes | 76.00 | 8 482.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 816 642.00 | 2 723 110.00 | | 2 816 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 710.00 | 3 785 253.00 | | 4 099 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 989.00 | | | 927 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 539.00 | | 18 116.00 | 4 328 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 185 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 451.00 | 4 479 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 231.00 | 4 202 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 060.00 | | 18 116.00 | 4 237 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 738.00 | 213 971.00 | 52 231.00 | 1 175 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 738.00 | 213 971.00 | 52 231.00 | 1 175 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 448.00 | 370 448.00 | | 370 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
UX Autres créances clients | 296 504.00 | 296 504.00 | | 296 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 064.00 | 453 099.00 | 1 024 443.00 | 2 339 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 392.00 | | | 152 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 054.00 | 339 776.00 | 185 279.00 | 525 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 954.00 | 927 990.00 | 1 024 443.00 | 2 813 954.00 |