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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 465.00 | 40.00 | 425.00 | 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 2 412.00 | 5 397.00 | 7 809.00 |
040 Immobilisations financières | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 914.00 | 2 452.00 | 29 462.00 | 31 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 728.00 | | 132 728.00 | 132 728.00 |
110 Total général Actif | 164 642.00 | 2 452.00 | 162 190.00 | 164 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 719.00 | 145 908.00 | | 214 719.00 |
230 Autres produits | | 87.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 719.00 | 145 995.00 | | 214 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 207.00 | 15 227.00 | | 19 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | -171.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 67 968.00 | 34 071.00 | | 67 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 1 923.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 907.00 | 72 323.00 | | 69 907.00 |
252 Charges sociales | 8 889.00 | 9 763.00 | | 8 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 649.00 | 803.00 | | 1 649.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 3.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 058.00 | 133 943.00 | | 170 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 661.00 | 12 052.00 | | 44 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 35.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 1 274.00 | | 6 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 863.00 | 10 743.00 | | 37 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 465.00 | | | 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 556.00 | | | 11 556.00 |