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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 6 033.00 | 1 776.00 | 7 809.00 |
040 Immobilisations financières | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 914.00 | 6 498.00 | 23 416.00 | 29 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
072 Créances – Autres | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
084 Disponibilités | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
110 Total général Actif | 214 209.00 | 6 498.00 | 207 711.00 | 214 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 924.00 | 199 169.00 | | 196 924.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 71.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 923.00 | 199 240.00 | | 196 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 429.00 | 18 425.00 | | 14 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 883.00 | -229.00 | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 62 805.00 | 62 040.00 | | 62 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 2 341.00 | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 473.00 | 70 724.00 | | 73 473.00 |
252 Charges sociales | 8 262.00 | 6 552.00 | | 8 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | 2 441.00 | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 362.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 704.00 | 164 656.00 | | 163 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 219.00 | 34 584.00 | | 33 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 426.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 762.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 489.00 | | 4 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 797.00 | 29 759.00 | | 28 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |