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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 8 464.00 | 453.00 | 8 916.00 |
040 Immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 521.00 | 8 929.00 | 20 593.00 | 29 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 241.00 | 34 388.00 | 116 853.00 | 151 241.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 554.00 | 34 388.00 | 147 166.00 | 181 554.00 |
110 Total général Actif | 211 076.00 | 43 317.00 | 167 759.00 | 211 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 759.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |