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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 4 428.00 | 3 381.00 | 7 809.00 |
040 Immobilisations financières | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 914.00 | 4 893.00 | 27 021.00 | 31 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
072 Créances – Autres | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
084 Disponibilités | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 925.00 | | 175 925.00 | 175 925.00 |
110 Total général Actif | 207 839.00 | 4 893.00 | 202 946.00 | 207 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 169.00 | 214 719.00 | | 199 169.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 240.00 | 214 719.00 | | 199 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 425.00 | 19 207.00 | | 18 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | -181.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 62 040.00 | 67 968.00 | | 62 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 411.00 | | 2 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 724.00 | 69 907.00 | | 70 724.00 |
252 Charges sociales | 6 552.00 | 8 889.00 | | 6 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 441.00 | 1 649.00 | | 2 441.00 |
262 Autres charges | 2 362.00 | 207.00 | | 2 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 656.00 | 170 058.00 | | 164 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 584.00 | 44 661.00 | | 34 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 129.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 6 669.00 | | 4 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 759.00 | 37 863.00 | | 29 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 318.00 | | | 13 318.00 |