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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 1 197.00 | 4 270.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 3 158.00 | 9 542.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 382.00 | 4 355.00 | 15 026.00 | 19 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BN En cours de production de biens | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
BZ Autres créances | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CF Disponibilités | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 274.00 | 4 355.00 | 144 918.00 | 149 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DL TOTAL (I) | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 453.00 | | 509 453.00 | 509 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 453.00 | | 509 453.00 | 509 453.00 |
FM Production stockée | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 739.00 | | | 511 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 396.00 | | | 453 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 225.00 | | 10 157.00 | 9 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | | 10 157.00 | 8 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 3 106.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 3 106.00 | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 714.00 | 8 206.00 | 14 508.00 | 22 714.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 768.00 | 73 553.00 | 1 215.00 | 74 768.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 969.00 | 76 460.00 | 14 508.00 | 90 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
YT Sous‐traitance | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 056.00 | | | 134 056.00 |