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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 566.00 | 15 396.00 | 23 171.00 | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 767.00 | 10 786.00 | 8 981.00 | 19 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 951.00 | 26 181.00 | 48 770.00 | 74 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BN En cours de production de biens | 174 521.00 | | 174 521.00 | 174 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 482.00 | 30 997.00 | 371 485.00 | 402 482.00 |
BZ Autres créances | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 119.00 | 30 997.00 | 607 122.00 | 638 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 071.00 | 57 179.00 | 655 892.00 | 713 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563.00 | 7 555.00 | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | 4 008.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 106 259.00 | 103 763.00 | | 106 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 724.00 | 89 358.00 | | 162 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 2 276.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 196.00 | 284 681.00 | | 45 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 149 003.00 | | 143 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 059.00 | 73 454.00 | | 97 059.00 |
EA Autres dettes | 100 439.00 | 216 040.00 | | 100 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 633.00 | 814 812.00 | | 549 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 892.00 | 918 575.00 | | 655 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 176.00 | 524 457.00 | | 475 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 510.00 | 80 801.00 | | 55 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 240.00 | | 1 036 240.00 | 1 036 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 240.00 | | 1 036 240.00 | 1 036 240.00 |
FM Production stockée | | | -499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 15 861.00 | | 3 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 525.00 | 225.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 9 334.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 9 334.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 1 832.00 | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 448.00 | 8 895.00 | | 4 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | 10 727.00 | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | -1 393.00 | | -3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 829.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 320.00 | 1 320 941.00 | | 1 051 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 825.00 | 1 316 933.00 | | 1 048 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | 4 008.00 | | 2 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 870.00 | 4 560.00 | | 5 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 172.00 | | 22 261.00 | 58 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 16 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 58 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | | 15 261.00 | 46 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 718.00 | | 7 000.00 | 11 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 10 027.00 | 1 035.00 | 17 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | 10 027.00 | 1 035.00 | 17 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | 30 086.00 | 5 399.00 | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 310.00 | 30 086.00 | 5 399.00 | 6 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 310.00 | 30 086.00 | 5 399.00 | 6 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
UX Autres créances clients | 363 963.00 | 363 963.00 | | 363 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 519.00 | 37 607.00 | 911.00 | 38 519.00 |
VB T. V. A. | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 214.00 | 77 952.00 | 29 261.00 | 107 214.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 336.00 | 434 807.00 | 17 530.00 | 452 336.00 |
VW T.V.A. | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 437.00 | 475 176.00 | 29 261.00 | 504 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 4 451.00 | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 629.00 | 10 389.00 | | 17 629.00 |
ST Autres comptes | 59 892.00 | 96 756.00 | | 59 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 180.00 | 95 365.00 | | 70 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 150.00 | 28 019.00 | | 22 150.00 |
YT Sous‐traitance | 228 398.00 | 372 063.00 | | 228 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | 2 786.00 | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 203.00 | 7 237.00 | | 5 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 676.00 | 111 723.00 | | 112 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 536.00 | 121 795.00 | | 89 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 100.00 | 574 572.00 | | 376 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |