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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 641.00 | 28 570.00 | 12 071.00 | 40 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 266.00 | 13 153.00 | 4 112.00 | 17 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 525.00 | 41 723.00 | 30 802.00 | 72 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BN En cours de production de biens | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 598.00 | 32 251.00 | 383 347.00 | 415 598.00 |
BZ Autres créances | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 794.00 | 32 251.00 | 556 543.00 | 588 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 319.00 | 73 974.00 | 587 344.00 | 661 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 289.00 | 4 059.00 | | 6 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | 2 230.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 112 959.00 | 108 489.00 | | 112 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 300.00 | 219 810.00 | | 155 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 873.00 | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 020.00 | 5 141.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 142 207.00 | | 76 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 055.00 | 127 957.00 | | 178 055.00 |
EA Autres dettes | 51 401.00 | 16 216.00 | | 51 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 385.00 | 512 203.00 | | 474 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 344.00 | 620 691.00 | | 587 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 249.00 | 437 431.00 | | 416 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 580.00 | -127 014.00 | | 85 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 771.00 | | 892 771.00 | 892 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 771.00 | | 892 771.00 | 892 771.00 |
FM Production stockée | | | -38 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 162.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 168.00 | 14 681.00 | | 23 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 168.00 | 20 023.00 | | 23 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 168.00 | -3 920.00 | | -23 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 3 441.00 | | 7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 252.00 | 1 112 540.00 | | 872 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 782.00 | 1 110 310.00 | | 867 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 470.00 | 2 230.00 | | 4 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 747.00 | 7 453.00 | | 11 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 464.00 | 8 259.00 | | 33 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | 8 259.00 | | 33 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 304.00 | | 14 053.00 | 46 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 304.00 | | 14 053.00 | 46 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 304.00 | | 14 053.00 | 46 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 377 079.00 | 377 079.00 | | 377 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 719.00 | 21 603.00 | 48 117.00 | 69 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 605.00 | 463 987.00 | 14 618.00 | 478 605.00 |
VW T.V.A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 365.00 | 416 249.00 | 48 117.00 | 464 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | 2 421.00 | | 5 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 550.00 | 13 644.00 | | 19 550.00 |
ST Autres comptes | 80 269.00 | 70 859.00 | | 80 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 912.00 | 96 172.00 | | 51 912.00 |
YT Sous‐traitance | 106 552.00 | 183 262.00 | | 106 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 749.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 515.00 | 5 170.00 | | 8 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 756.00 | 96 547.00 | | 98 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 113.00 | 117 922.00 | | 78 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 284.00 | 363 938.00 | | 258 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |