| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 742.00 | 3 375.00 | 11 367.00 | 14 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 246.00 | 6 269.00 | 11 977.00 | 18 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 403.00 | 9 644.00 | 33 759.00 | 43 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 175.00 | | 246 175.00 | 246 175.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 981.00 | | 306 981.00 | 306 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 384.00 | 9 644.00 | 340 740.00 | 350 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 750.00 | -6 593.00 | | 51 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001.00 | 58 343.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 56 951.00 | 53 950.00 | | 56 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 964.00 | 22 714.00 | | 52 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516.00 | 380.00 | | 11 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | 3 000.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | 42 780.00 | | 96 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 875.00 | 22 094.00 | | 54 875.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 789.00 | 90 969.00 | | 283 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 740.00 | 144 918.00 | | 340 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 219.00 | 87 969.00 | | 254 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 793 814.00 | | 793 814.00 | 793 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 614.00 | | 795 614.00 | 795 614.00 |
FM Production stockée | | | -18 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 426.00 | 772.00 | | 19 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070.00 | 772.00 | | 21 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 070.00 | -772.00 | | -21 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 783.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 392.00 | 511 739.00 | | 784 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 391.00 | 453 396.00 | | 781 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001.00 | 58 343.00 | | 3 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 352.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 382.00 | | 27 161.00 | 19 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 43 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 32 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | | 17 561.00 | 18 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 9 600.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | 8 029.00 | 2 740.00 | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | 8 029.00 | 2 740.00 | 4 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 246 175.00 | | | 246 175.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 534.00 | 8 465.00 | 6 070.00 | 14 534.00 |
VI Groupe et associés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 889.00 | 281 474.00 | 10 415.00 | 291 889.00 |
VW T.V.A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 289.00 | 254 219.00 | 6 070.00 | 260 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 3 038.00 | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | 24 372.00 | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 55 278.00 | 65 561.00 | | 55 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 085.00 | 18 429.00 | | 53 085.00 |
YT Sous‐traitance | 62 529.00 | 25 011.00 | | 62 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 683.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | 1 669.00 | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | 4 707.00 | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 002.00 | 37 190.00 | | 80 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 030.00 | 55 221.00 | | 81 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 483.00 | 134 056.00 | | 179 483.00 |