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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 841.00 | 8 741.00 | 4 099.00 | 12 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 293.00 | 9 193.00 | 32 099.00 | 41 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
060 Stock marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
110 Total général Actif | 59 967.00 | 9 193.00 | 50 774.00 | 59 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 130.00 | 748.00 | | 1 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 512.00 | 37 117.00 | | 42 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 183.00 | | | 183.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 50.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 068.00 | 37 916.00 | | 44 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823.00 | 560.00 | | 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | -223.00 | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 780.00 | 2 169.00 | | 3 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 474.00 | -263.00 | | -1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 14 707.00 | 12 448.00 | | 14 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 862.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 624.00 | 13 207.00 | | 10 624.00 |
252 Charges sociales | 4 349.00 | 4 198.00 | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 2 386.00 | | 2 375.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 795.00 | 35 584.00 | | 36 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 273.00 | 2 332.00 | | 7 273.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 83.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 287.00 | 2 414.00 | | 7 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 908.00 | | | 2 908.00 |