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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 067.00 | 13 678.00 | 3 389.00 | 17 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 899.00 | 14 510.00 | 31 389.00 | 45 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
060 Stock marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
110 Total général Actif | 65 903.00 | 14 510.00 | 51 393.00 | 65 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 355.00 | 1 454.00 | | 1 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 254.00 | 42 218.00 | | 38 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 1 388.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 389.00 | 45 060.00 | | 45 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | 969.00 | | 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 434.00 | 1 370.00 | | 6 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -775.00 | 2 944.00 | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 15 740.00 | 15 844.00 | | 15 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 3 332.00 | | 1 802.00 |
252 Charges sociales | 4 130.00 | 4 803.00 | | 4 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 1 584.00 | | 1 486.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 251.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 465.00 | 31 096.00 | | 29 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 924.00 | 13 963.00 | | 15 924.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 926.00 | 13 962.00 | | 15 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |