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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 471.00 | 361.00 | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 841.00 | 9 897.00 | 2 944.00 | 12 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 673.00 | 10 368.00 | 31 305.00 | 41 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
060 Stock marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
110 Total général Actif | 51 276.00 | 10 368.00 | 40 908.00 | 51 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 159.00 | 1 130.00 | | 1 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 065.00 | 42 512.00 | | 40 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 734.00 | 183.00 | | 1 734.00 |
230 Autres produits | 10 110.00 | 244.00 | | 10 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 069.00 | 44 068.00 | | 53 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 685.00 | 823.00 | | 1 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | -70.00 | | -913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524.00 | 3 780.00 | | 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | -1 474.00 | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 12 822.00 | 14 707.00 | | 12 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 1 439.00 | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 290.00 | 10 624.00 | | 18 290.00 |
252 Charges sociales | 6 834.00 | 4 349.00 | | 6 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | 2 375.00 | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 242.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 040.00 | 36 795.00 | | 44 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 028.00 | 7 273.00 | | 9 028.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 034.00 | 7 287.00 | | 9 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 382.00 | | | 2 382.00 |