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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 598.00 | 234.00 | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 068.00 | 10 843.00 | 5 225.00 | 16 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 900.00 | 11 440.00 | 33 460.00 | 44 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
060 Stock marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
110 Total général Actif | 56 109.00 | 11 440.00 | 44 669.00 | 56 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 481.00 | 1 159.00 | | 1 481.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 670.00 | 40 065.00 | | 39 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 734.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 10 110.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 200.00 | 53 069.00 | | 41 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665.00 | 1 685.00 | | 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | -913.00 | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 309.00 | 524.00 | | 3 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 537.00 | 363.00 | | -1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 14 872.00 | 12 822.00 | | 14 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 996.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383.00 | 18 290.00 | | 383.00 |
252 Charges sociales | 5 175.00 | 6 834.00 | | 5 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 1 175.00 | | 1 072.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 263.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 481.00 | 44 040.00 | | 27 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 719.00 | 9 028.00 | | 13 719.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 720.00 | 9 034.00 | | 13 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133.00 | | | 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |