| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
BZ Autres créances | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 997.00 | | 1 760 997.00 | 1 760 997.00 |
CU Autres participations | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
DH Report à nouveau | | -95 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 521.00 | 174 607.00 | | 187 521.00 |
DK Provisions réglementées | 52 658.00 | 38 458.00 | | 52 658.00 |
DL TOTAL (I) | 349 037.00 | 147 316.00 | | 349 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 313.00 | 1 444 907.00 | | 1 317 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 815.00 | 146 304.00 | | 91 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 3 281.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 138.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 960.00 | 1 595 130.00 | | 1 411 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 997.00 | 1 742 446.00 | | 1 760 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 729.00 | 277 817.00 | | 225 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 200.00 | -14 200.00 | | -14 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 756.00 | -20 937.00 | | -18 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 304.00 | 216 480.00 | | 227 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 783.00 | 41 873.00 | | 39 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 521.00 | 174 607.00 | | 187 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 458.00 | 14 200.00 | | 38 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 458.00 | 14 200.00 | | 38 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 313.00 | 131 082.00 | 561 154.00 | 1 317 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 960.00 | 225 729.00 | 561 154.00 | 1 411 960.00 |